现金流
这里现金的意思是可以花出去的钱，存不存在银行无所谓。
现金流就是关于进账多少钱，出账多少钱的玩意。
“我们公司现金流出了问题”，意思就是没钱了，入不敷出。
之所以不说人话，是因为一个企业的财务是相当操蛋的。
可以盈利很高但账上没钱，比如可能把这钱都贷出去了。
可以一直亏损但账上有钱，因为有人持续投资，或者因为一直在外面贷款，或者如自如的租房贷这样的骚操作。
可以业务一直蒸蒸日上，一口气招了 20 个新人，准备冲击 1000 万销售额，结果最大的客户打款晚了两周，导致账上没钱，发不起工资。钱去哪了？客户欠着呢。
现金流是企业的生命线，在你需要钱的时候，钱总会迟两天到，但你的员工不会等你迟两个月发工资。
总之，账上没钱，公司就会倒。
（我是不是在说废话？）
资本不等于利润
开公司有两种方式赚钱，一种是赚消费者或客户的钱，一种是赚股东的钱。
严格来讲，赚股东的钱不是赚钱，因为那是本钱。
但现在常见的套路就是创始人赚投资者的钱，先投资的赚后投资的钱，然后大家一起赚股民的钱。
之所以可以这样玩，是因为公司本身也是一件商品，这个商品的价值还可以蹭蹭蹭地往上涨，如果有人觉得它的价值还会大幅上涨，肯定就会愿意投资。
但这种情况下，赚的钱是账面上的钱。你有一个公司50%的股份，它现在估值1000万，你就身价500万，但这500万你取不出来，用不了，只有等你能把这股份卖出去，你才能拿到钱。
理论上来讲，一个公司要长远发展，总是要赚钱，利润是很重要的。但几年不盈利，甚至一直不盈利的公司现在也有。
我们活在一个奇怪的时代，投资者和股民拿钱出来做慈善，大家一起实际上亏本，理论上造就无数富翁，顺便养活一大堆程序员。
公司的钱怎么花，国家是有规定的
比如说，禁止将收到的现金立刻花出去，而是一定要先存到银行里。
比如说，公司禁止用个人账户收款。
还有关于税关于票的一大堆规定。比如，没有正儿八经的发票，就不能税前做费用扣除。
具体需要咨询专业会计/财务。
都是常识。开过公司的话，都是常识，没开过的话，摸不着头脑。